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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 488.00 | 900.00 | 36 588.00 | 37 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 953.00 | 62 296.00 | 13 656.00 | 75 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 941.00 | 272 451.00 | 198 490.00 | 470 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 861.00 | 335 647.00 | 399 214.00 | 734 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
BZ Autres créances | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CF Disponibilités | 340 074.00 | | 340 074.00 | 340 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 830.00 | | 933 830.00 | 933 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 691.00 | 335 647.00 | 1 333 044.00 | 1 668 691.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 663.00 | | | 583 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 881.00 | | | 358 881.00 |
DL TOTAL (I) | 950 794.00 | | | 950 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 044.00 | | | 1 333 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 760.00 | | 24 105.00 | 803 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 004.00 | 734 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 004.00 | 546 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 792.00 | | 24 105.00 | 615 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 904.00 | 52 756.00 | 53 013.00 | 335 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 004.00 | 52 756.00 | 53 013.00 | 335 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 317 484.00 | 317 484.00 | | 317 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 937.00 | 31 136.00 | 106 800.00 | 137 937.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 174.00 | 446 694.00 | 5 480.00 | 452 174.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 250.00 | 275 450.00 | 106 800.00 | 382 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
YT Sous‐traitance | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |