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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 528.00 | 24 940.00 | 36 588.00 | 61 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 641.00 | 59 286.00 | 21 355.00 | 80 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 693.00 | 232 332.00 | 85 360.00 | 317 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 172.00 | 316 558.00 | 203 613.00 | 520 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
BT Marchandises | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 723.00 | 1 821.00 | 331 902.00 | 333 723.00 |
BZ Autres créances | 180 998.00 | | 180 998.00 | 180 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 884.00 | 1 821.00 | 928 063.00 | 929 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 056.00 | 318 380.00 | 1 131 676.00 | 1 450 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 487.00 | 674 537.00 | | 684 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 936.00 | 99 951.00 | | 172 936.00 |
DL TOTAL (I) | 865 673.00 | 782 737.00 | | 865 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 271.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 269.00 | 36 432.00 | | 54 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 070.00 | 131 590.00 | | 99 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 890.00 | 69 431.00 | | 108 890.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 3 256.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 003.00 | 240 980.00 | | 266 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 676.00 | 1 023 717.00 | | 1 131 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 003.00 | 240 980.00 | | 266 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 386.00 | | 33 270.00 | 513 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 484.00 | 520 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 484.00 | 413 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 778.00 | | 33 270.00 | 406 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 169.00 | 29 874.00 | 26 484.00 | 313 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 229.00 | 29 874.00 | 26 484.00 | 288 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 422.00 | 519 421.00 | 2 001.00 | 521 422.00 |
VW T.V.A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | 11 131.00 | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 289.00 | 11 971.00 | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 84 004.00 | 89 275.00 | | 84 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 226.00 | 41 424.00 | | 47 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 624.00 | 3 364.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 2 424.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 986.00 | 13 555.00 | | 13 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 406.00 | 68 641.00 | | 73 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 854.00 | 49 734.00 | | 41 854.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 072.00 | 146 034.00 | | 148 072.00 |