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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 488.00 | 900.00 | 36 588.00 | 37 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 507.00 | 58 169.00 | 19 338.00 | 77 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 713.00 | 182 933.00 | 111 780.00 | 294 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 788.00 | 242 002.00 | 212 786.00 | 454 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 358.00 | | 353 358.00 | 353 358.00 |
BZ Autres créances | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CF Disponibilités | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 967.00 | | 1 133 967.00 | 1 133 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 755.00 | 242 002.00 | 1 346 753.00 | 1 588 755.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 756 173.00 | 684 487.00 | | 756 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 153.00 | 172 936.00 | | 181 153.00 |
DL TOTAL (I) | 945 576.00 | 865 673.00 | | 945 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 464.00 | 342.00 | | 53 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 931.00 | 54 269.00 | | 96 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 353.00 | 99 070.00 | | 175 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 537.00 | 108 890.00 | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 3 432.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 177.00 | 266 003.00 | | 401 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 753.00 | 1 131 676.00 | | 1 346 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 319.00 | 266 003.00 | | 357 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 172.00 | | 63 593.00 | 520 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 976.00 | 454 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 040.00 | 37 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 936.00 | 372 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 564.00 | | 63 593.00 | 413 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 558.00 | 29 516.00 | 104 073.00 | 316 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | 24 040.00 | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 618.00 | 29 516.00 | 80 033.00 | 291 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 353 358.00 | | | 353 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 097.00 | 9 239.00 | 32 838.00 | 53 097.00 |
VI Groupe et associés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 328.00 | 600 248.00 | 80.00 | 600 328.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 177.00 | 357 319.00 | 32 838.00 | 401 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 599.00 | 11 544.00 | | 16 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 12 289.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 92 934.00 | 84 004.00 | | 92 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 592.00 | 47 226.00 | | 49 592.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 780.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 571.00 | 2 624.00 | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 442.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 025.00 | 13 986.00 | | 19 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 189.00 | 73 406.00 | | 69 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 028.00 | 41 854.00 | | 50 028.00 |
ZE Dividendes | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 738.00 | 148 072.00 | | 157 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |