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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 21 489.00 | 6 353.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 591.00 | 73 367.00 | 110 223.00 | 183 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 614.00 | 94 857.00 | 121 756.00 | 216 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 762.00 | 94 857.00 | 252 904.00 | 347 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DL TOTAL (I) | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 904.00 | | | 252 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 201.00 | | 51 731.00 | 175 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 216 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 211 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | | 51 731.00 | 170 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 568.00 | 27 608.00 | 10 319.00 | 77 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 27 608.00 | 10 319.00 | 77 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 335.00 | 19 535.00 | 37 800.00 | 57 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 035.00 | 22 935.00 | 5 100.00 | 28 035.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 710.00 | 118 909.00 | 37 800.00 | 156 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 308.00 | | | 136 308.00 |