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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 28 136.00 | 2 298.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 757.00 | 178 026.00 | 14 730.00 | 192 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 312.00 | 206 163.00 | 25 149.00 | 231 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 814.00 | 206 163.00 | 240 651.00 | 446 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 651.00 | | | 240 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 372.00 | 2 940.00 | | 228 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 192.00 | | | 223 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | 2 940.00 | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 754.00 | 10 408.00 | | 195 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 754.00 | 10 408.00 | | 195 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 30 575.00 | 8 040.00 | 38 615.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |