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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 406.00 | 21 665.00 | 4 740.00 | 26 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 102 087.00 | 84 893.00 | 186 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 567.00 | 123 753.00 | 94 814.00 | 218 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 021.00 | 123 753.00 | 235 268.00 | 359 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 614.00 | | 4 127.00 | 216 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 218 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 213 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 434.00 | | 4 127.00 | 211 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 857.00 | 31 069.00 | 2 173.00 | 94 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 857.00 | 31 069.00 | 2 173.00 | 94 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 19 878.00 | 17 922.00 | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 876.00 | 19 776.00 | 5 100.00 | 24 876.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 832.00 | 117 910.00 | 17 922.00 | 135 832.00 |