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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 406.00 | 24 132.00 | 2 273.00 | 26 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 368.00 | 133 508.00 | 73 859.00 | 207 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 955.00 | 157 641.00 | 81 313.00 | 238 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 360.00 | 157 641.00 | 224 718.00 | 382 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
DL TOTAL (I) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 718.00 | | | 224 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 567.00 | | 20 387.00 | 218 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 387.00 | | 20 387.00 | 213 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 753.00 | 33 888.00 | | 123 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 753.00 | 33 888.00 | | 123 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922.00 | 14 718.00 | 3 203.00 | 17 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 243.00 | 12 143.00 | 5 100.00 | 17 243.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 330.00 | 113 126.00 | 3 203.00 | 116 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
ZE Dividendes | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |