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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 26 621.00 | 3 812.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 757.00 | 169 132.00 | 23 624.00 | 192 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 372.00 | 195 754.00 | 32 617.00 | 228 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 324 348.00 | | 324 348.00 | 324 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 364.00 | 195 754.00 | 383 609.00 | 579 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DL TOTAL (I) | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 609.00 | | | 383 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 890.00 | | 1 833 890.00 | 1 833 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 890.00 | | 1 833 890.00 | 1 833 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 980.00 | | | 1 847 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 749.00 | | | 1 768 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 344.00 | | 4 028.00 | 224 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | 4 028.00 | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 829.00 | 25 925.00 | | 169 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 829.00 | 25 925.00 | | 169 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 648.00 | 17 548.00 | 5 100.00 | 22 648.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |