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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 060.00 | | 4 346 060.00 | 4 346 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CF Disponibilités | 949 927.00 | | 949 927.00 | 949 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 494.00 | | 1 044 494.00 | 1 044 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 555.00 | | 5 390 555.00 | 5 390 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
CU Autres participations | 4 232 015.00 | | 4 232 015.00 | 4 232 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905 735.00 | 3 761 133.00 | | 3 905 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 037.00 | 439 683.00 | | 487 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 821.00 | 4 440 863.00 | | 4 632 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 68 738.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 979.00 | 437 488.00 | | 593 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 32 706.00 | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 492.00 | 127 603.00 | | 137 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 999.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 734.00 | 667 534.00 | | 757 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 555.00 | 5 108 398.00 | | 5 390 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 734.00 | 666 891.00 | | 757 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 928.00 | | 516 928.00 | 516 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 928.00 | | 516 928.00 | 516 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 8 123.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | -4 423.00 | | 16 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 925.00 | 943 422.00 | | 1 001 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 888.00 | 503 740.00 | | 514 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 037.00 | 439 683.00 | | 487 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 545.00 | 6 675.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 052.00 | | 75 008.00 | 4 271 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 052.00 | | 75 008.00 | 4 271 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VC Groupe et associés | 593 979.00 | | | 593 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 593 979.00 | 593 979.00 | | 593 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 060.00 | 4 346 060.00 | | 4 346 060.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 734.00 | 757 734.00 | | 757 734.00 |