| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 094.00 | | 623 094.00 | 623 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 109.00 | | 4 955 109.00 | 4 955 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BZ Autres créances | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 701 967.00 | | 701 967.00 | 701 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 175.00 | | 805 175.00 | 805 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 285.00 | | 5 760 285.00 | 5 760 285.00 |
CU Autres participations | 4 332 015.00 | | 4 332 015.00 | 4 332 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 513 154.00 | 4 296 264.00 | | 4 513 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 323.00 | 516 890.00 | | 434 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 525.00 | 5 053 202.00 | | 5 187 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 895.00 | 414 708.00 | | 316 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 516.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 371.00 | 148 534.00 | | 249 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 759.00 | 569 950.00 | | 572 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 285.00 | 5 630 916.00 | | 5 760 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 759.00 | 569 950.00 | | 572 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 112.00 | | 507 112.00 | 507 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 112.00 | | 507 112.00 | 507 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | 1 074.00 | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 389.00 | 1 074.00 | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 389.00 | 13 316.00 | | -8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 326.00 | | 17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 791.00 | 1 011 988.00 | | 933 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 468.00 | 495 098.00 | | 499 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 323.00 | 516 890.00 | | 434 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 433.00 | 8 544.00 | | 8 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 419.00 | | 287 729.00 | 4 671 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 038.00 | 4 955 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 4 955 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 419.00 | | 287 729.00 | 4 671 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 095.00 | | 623 095.00 | 623 095.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VI Groupe et associés | 316 895.00 | 316 895.00 | | 316 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 303.00 | 103 208.00 | 623 095.00 | 726 303.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 760.00 | 572 760.00 | | 572 760.00 |