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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 010 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 349 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 022 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 183 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 533 052.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 339 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 977 696.00 | 4 627 478.00 | | 4 977 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 469.00 | 670 219.00 | | 514 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 214.00 | 5 537 745.00 | | 5 732 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 85.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 831.00 | 420 644.00 | | 580 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 8 300.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 241.00 | 272 464.00 | | 212 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 838.00 | 702 993.00 | | 800 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 052.00 | 6 240 738.00 | | 6 533 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 838.00 | 702 993.00 | | 800 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 17 058.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 464.00 | 1 266 273.00 | | 1 045 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 995.00 | 596 053.00 | | 530 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 469.00 | 670 219.00 | | 514 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 217.00 | | 267 715.00 | 5 082 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 217.00 | | 267 715.00 | 5 082 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 258.00 | | 1 010 258.00 | 1 010 258.00 |
UX Autres créances clients | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 580 831.00 | 580 831.00 | | 580 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 049.00 | 160 790.00 | 1 010 258.00 | 1 171 049.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 838.00 | 800 838.00 | | 800 838.00 |