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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 419.00 | | 4 671 419.00 | 4 671 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BZ Autres créances | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
CF Disponibilités | 748 204.00 | | 748 204.00 | 748 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 498.00 | | 959 498.00 | 959 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 917.00 | | 5 630 917.00 | 5 630 917.00 |
CU Autres participations | 4 332 015.00 | | 4 332 015.00 | 4 332 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 264.00 | 4 092 773.00 | | 4 296 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 890.00 | 503 492.00 | | 516 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 202.00 | 4 836 312.00 | | 5 053 202.00 |
DP Provisions pour risques | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 1 012.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 709.00 | 636 749.00 | | 414 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 31 842.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 534.00 | 135 183.00 | | 148 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 950.00 | 806 287.00 | | 569 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 917.00 | 5 642 599.00 | | 5 630 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 950.00 | 806 287.00 | | 569 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 807.00 | | 519 807.00 | 519 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 807.00 | | 519 807.00 | 519 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 4 500.00 | | 5 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 20 000.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 20 000.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 316.00 | -20 000.00 | | 13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 12 354.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 989.00 | 1 041 893.00 | | 1 011 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 098.00 | 538 401.00 | | 495 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 890.00 | 503 492.00 | | 516 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 994.00 | | 180 425.00 | 4 490 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 994.00 | | 180 425.00 | 4 490 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
UX Autres créances clients | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 414 709.00 | 414 709.00 | | 414 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 698.00 | 211 294.00 | 339 404.00 | 550 698.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 950.00 | 569 950.00 | | 569 950.00 |