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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 202.00 | | 750 202.00 | 750 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 217.00 | | 5 082 217.00 | 5 082 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 255.00 | | 197 255.00 | 197 255.00 |
BZ Autres créances | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
CF Disponibilités | 881 573.00 | | 881 573.00 | 881 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 521.00 | | 1 158 521.00 | 1 158 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 738.00 | | 6 240 738.00 | 6 240 738.00 |
CU Autres participations | 4 332 015.00 | | 4 332 015.00 | 4 332 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 478.00 | 4 513 154.00 | | 4 627 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 219.00 | 434 323.00 | | 670 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 745.00 | 5 187 526.00 | | 5 537 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 644.00 | 316 895.00 | | 420 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 4 992.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 464.00 | 249 372.00 | | 272 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 993.00 | 572 760.00 | | 702 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 738.00 | 5 760 285.00 | | 6 240 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 993.00 | 572 760.00 | | 702 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 879.00 | | 626 879.00 | 626 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 879.00 | | 626 879.00 | 626 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 761.00 | | 17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 273.00 | 933 791.00 | | 1 266 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 054.00 | 499 468.00 | | 596 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 219.00 | 434 323.00 | | 670 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 110.00 | | 127 107.00 | 4 955 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 082 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955 110.00 | | 127 107.00 | 4 955 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 202.00 | | 750 202.00 | 750 202.00 |
UX Autres créances clients | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 149.00 | 276 947.00 | 750 202.00 | 1 027 149.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 993.00 | 702 993.00 | | 702 993.00 |