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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 972 142.00 | | 972 142.00 | 972 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 155.00 | 27 852.00 | 972 302.00 | 1 000 155.00 |
BT Marchandises | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | 2 058.00 | 17 053.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
CF Disponibilités | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 680.00 | 2 058.00 | 281 622.00 | 283 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 836.00 | 29 910.00 | 1 253 925.00 | 1 283 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 146 765.00 | 1 128 901.00 | | 1 146 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 17 864.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 821.00 | 1 180 315.00 | | 1 181 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 25 895.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 865.00 | 42 900.00 | | 38 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 35 192.00 | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 104.00 | 104 042.00 | | 72 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 925.00 | 1 284 358.00 | | 1 253 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 155.00 | | | 1 000 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 28.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 28.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | 28.00 | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 042.00 | 101 882.00 | 160.00 | 102 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |