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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 972 142.00 | | 972 142.00 | 972 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 18 649.00 | 2 505.00 | 21 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 036.00 | 28 097.00 | 1 005 939.00 | 1 034 036.00 |
BT Marchandises | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 252.00 | 718.00 | 15 534.00 | 16 252.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 263.00 | 718.00 | 239 545.00 | 240 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 300.00 | 28 815.00 | 1 245 485.00 | 1 274 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 148 271.00 | 1 146 765.00 | | 1 148 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048.00 | 1 505.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 870.00 | 1 181 821.00 | | 1 185 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 1 893.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 38 865.00 | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 31 344.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 615.00 | 72 104.00 | | 59 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 485.00 | 1 253 925.00 | | 1 245 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | 1 340.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | 1 340.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | | 1 340.00 | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 426.00 | 31 816.00 | 610.00 | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |