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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 972 143.00 | | 972 143.00 | 972 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 19 750.00 | 1 406.00 | 21 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 219.00 | 29 197.00 | 1 050 022.00 | 1 079 219.00 |
BT Marchandises | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 638.00 | | 280 638.00 | 280 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 856.00 | 29 197.00 | 1 330 659.00 | 1 359 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 185 999.00 | 1 168 814.00 | | 1 185 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | 17 185.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 986.00 | 1 219 549.00 | | 1 224 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | 31 725.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 58 314.00 | | 62 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 15 570.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 673.00 | 105 609.00 | | 105 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 659.00 | 1 325 158.00 | | 1 330 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 673.00 | 105 609.00 | | 105 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 219.00 | | | 1 079 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 252.00 | | | 979 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 922.00 | 275.00 | | 28 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | 275.00 | | 21 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 567.00 | 29 797.00 | 770.00 | 30 567.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |