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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 972 142.00 | | 972 142.00 | 972 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 18 924.00 | 2 230.00 | 21 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 188.00 | 28 372.00 | 1 020 816.00 | 1 049 188.00 |
BT Marchandises | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | 689.00 | 12 104.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 812.00 | 689.00 | 249 123.00 | 249 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 001.00 | 29 061.00 | 1 269 940.00 | 1 299 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 152 320.00 | 1 148 271.00 | | 1 152 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 4 048.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 946.00 | 1 185 870.00 | | 1 196 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 2 816.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 43 050.00 | | 42 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | 13 747.00 | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 993.00 | 59 615.00 | | 72 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 940.00 | 1 245 485.00 | | 1 269 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 097.00 | 275.00 | | 28 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 275.00 | | 20 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 29.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | 29.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 29.00 | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 31 994.00 | 770.00 | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |