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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 972 142.00 | | 972 142.00 | 972 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 19 199.00 | 1 955.00 | 21 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 218.00 | 28 647.00 | 1 050 571.00 | 1 079 218.00 |
BT Marchandises | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 552.00 | 28 647.00 | 1 299 905.00 | 1 328 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 163 396.00 | 1 152 320.00 | | 1 163 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 11 076.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 364.00 | 1 196 946.00 | | 1 202 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | 16 814.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 42 242.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 124.00 | 13 936.00 | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 540.00 | 72 993.00 | | 97 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 905.00 | 1 269 940.00 | | 1 299 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 189.00 | | 30 030.00 | 1 049 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 252.00 | | | 979 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 443.00 | | 30 030.00 | 46 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 372.00 | 275.00 | | 28 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 275.00 | | 21 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 951.00 | 22 181.00 | 770.00 | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |