| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 14 335.00 | 2 499.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 764.00 | 38 132.00 | 631.00 | 38 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 426.00 | 54 830.00 | 3 596.00 | 58 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BN En cours de production de biens | 403 568.00 | | 403 568.00 | 403 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 475.00 | | 803 475.00 | 803 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 902.00 | 54 830.00 | 807 072.00 | 861 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 163.00 | | | 608 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 072.00 | | | 807 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 163.00 | | | 608 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 407.00 | | 1 311 407.00 | 1 311 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 407.00 | | 1 311 407.00 | 1 311 407.00 |
FM Production stockée | | | -2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 426.00 | | | 1 318 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 326.00 | | | 1 274 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 934.00 | | 1 908.00 | 62 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 58 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 55 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 107.00 | | 1 908.00 | 60 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 4 320.00 | 6 416.00 | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 4 320.00 | 6 416.00 | 54 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 445.00 | 278 980.00 | 465.00 | 279 445.00 |
VW T.V.A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 163.00 | 608 163.00 | | 608 163.00 |