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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 11 718.00 | 261.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 707.00 | 38 893.00 | 6 813.00 | 45 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 563.00 | 52 008.00 | 7 554.00 | 59 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BN En cours de production de biens | 430 736.00 | | 430 736.00 | 430 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 910.00 | | 797 910.00 | 797 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 474.00 | 52 008.00 | 805 465.00 | 857 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 231 129.00 | | | 231 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 336.00 | | | 574 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 465.00 | | | 805 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 336.00 | | | 574 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 232.00 | | 1 388 232.00 | 1 388 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 232.00 | | 1 388 232.00 | 1 388 232.00 |
FM Production stockée | | | -34 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 837.00 | | | 1 390 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 993.00 | | | 1 371 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 179.00 | | 3 382.00 | 69 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 59 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 57 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | | 3 382.00 | 66 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 831.00 | 3 175.00 | 12 998.00 | 61 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 965.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | 3 175.00 | 12 033.00 | 59 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 298 141.00 | 298 141.00 | | 298 141.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 525.00 | 347 045.00 | 480.00 | 347 525.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 336.00 | 574 336.00 | | 574 336.00 |