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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 566.00 | 66.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 917.00 | 31 528.00 | 3 388.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 030.00 | 39 095.00 | 3 934.00 | 43 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BN En cours de production de biens | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
BZ Autres créances | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 276.00 | | 666 276.00 | 666 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 306.00 | 39 095.00 | 670 211.00 | 709 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 329.00 | | | 222 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 871.00 | | | -83 871.00 |
DL TOTAL (I) | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 952.00 | | | 522 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 211.00 | | | 670 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 952.00 | | | 452 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 43 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 42 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 008.00 | 3 620.00 | 16 533.00 | 52 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 612.00 | 3 620.00 | 15 136.00 | 50 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VB T. V. A. | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 852.00 | 224 372.00 | 480.00 | 224 852.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 952.00 | 452 952.00 | 70 000.00 | 522 952.00 |