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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 615.00 | 15 706.00 | 1 909.00 | 17 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 40 223.00 | 8 498.00 | 48 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 164.00 | 58 291.00 | 10 873.00 | 69 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BN En cours de production de biens | 451 704.00 | | 451 704.00 | 451 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 574.00 | | 742 574.00 | 742 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 738.00 | 58 291.00 | 753 447.00 | 811 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 079.00 | | | 185 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 045.00 | | | 550 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 447.00 | | | 753 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 045.00 | | | 550 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 266.00 | | 1 295 266.00 | 1 295 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 266.00 | | 1 295 266.00 | 1 295 266.00 |
FM Production stockée | | | 48 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 576.00 | | | 1 343 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 082.00 | | | 1 339 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 426.00 | | 10 737.00 | 58 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | | 10 737.00 | 55 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 830.00 | 3 460.00 | | 54 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 3 460.00 | | 52 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VI Groupe et associés | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 726.00 | 266 261.00 | 465.00 | 266 726.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 045.00 | 550 045.00 | | 550 045.00 |