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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 615.00 | 16 757.00 | 858.00 | 17 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 42 712.00 | 6 009.00 | 48 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 179.00 | 61 831.00 | 7 347.00 | 69 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BN En cours de production de biens | 465 442.00 | | 465 442.00 | 465 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 757.00 | | 304 757.00 | 304 757.00 |
BZ Autres créances | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 837.00 | | 869 837.00 | 869 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 017.00 | 61 831.00 | 877 185.00 | 939 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 531.00 | | | 194 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 900.00 | | | 664 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 185.00 | | | 877 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 900.00 | | | 664 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 921.00 | | 1 026 921.00 | 1 026 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 921.00 | | 1 026 921.00 | 1 026 921.00 |
FM Production stockée | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 628.00 | | | 1 045 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 745.00 | | | 1 036 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 164.00 | | 15.00 | 69 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 15.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 291.00 | 3 540.00 | | 58 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | 3 540.00 | | 55 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 304 757.00 | 304 757.00 | | 304 757.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VI Groupe et associés | 322 215.00 | 322 215.00 | | 322 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 974.00 | 367 494.00 | 480.00 | 367 974.00 |
VW T.V.A. | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 900.00 | 664 900.00 | | 664 900.00 |