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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 4 967.00 | 9 933.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 757.00 | 121 898.00 | 81 860.00 | 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 819.00 | 4 460.00 | 6 359.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 456.00 | 151 304.00 | 98 152.00 | 249 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 171.00 | 151 304.00 | 118 867.00 | 270 171.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | -19 743.00 | -21 966.00 | | -19 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | 2 222.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 29 327.00 | 11 752.00 | | 29 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 644.00 | 37 742.00 | | 64 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 14 220.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 680.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 2 769.00 | | 5 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 540.00 | 57 601.00 | | 89 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 867.00 | 69 353.00 | | 118 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 712.00 | 33 114.00 | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 599.00 | 57 848.00 | | 97 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 024.00 | 55 626.00 | | 80 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | 2 222.00 | | 17 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 164.00 | | 72 050.00 | 188 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 249 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 214 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 12 000.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 284.00 | | 60 050.00 | 165 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 593.00 | 26 391.00 | 10 661.00 | 115 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 067.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 693.00 | 24 324.00 | 10 661.00 | 112 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487.00 | 19 659.00 | 44 828.00 | 64 487.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 540.00 | 44 712.00 | 44 828.00 | 89 540.00 |