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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 8 967.00 | 5 933.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 662.00 | 143 441.00 | 101 222.00 | 244 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 5 738.00 | 16 207.00 | 21 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 488.00 | 178 126.00 | 123 362.00 | 301 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 584.00 | 178 126.00 | 151 458.00 | 329 584.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | -2 168.00 | -19 743.00 | | -2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | 17 575.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 29 573.00 | 29 327.00 | | 29 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 541.00 | 64 644.00 | | 88 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 778.00 | 15 132.00 | | 20 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 4 356.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 5 388.00 | | 8 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 886.00 | 89 540.00 | | 121 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 458.00 | 118 867.00 | | 151 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925.00 | 292.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 292.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 97.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | 194.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 323.00 | 97 599.00 | | 111 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 078.00 | 80 024.00 | | 111 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | 17 575.00 | | 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 456.00 | | 55 312.00 | 249 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 301 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 266 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | | 55 312.00 | 214 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 324.00 | 30 102.00 | 3 280.00 | 131 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 4 000.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 357.00 | 26 102.00 | 3 280.00 | 126 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 449.00 | 22 108.00 | 66 341.00 | 88 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 886.00 | 55 545.00 | 66 341.00 | 121 886.00 |