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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 12 967.00 | 1 933.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 833.00 | 179 969.00 | 97 865.00 | 277 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 8 547.00 | 14 997.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 257.00 | 221 463.00 | 114 794.00 | 336 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 869.00 | 221 463.00 | 133 406.00 | 354 869.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 7 575.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | | -2 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 771.00 | 246.00 | | -13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 802.00 | 29 573.00 | | 15 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | 88 541.00 | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 341.00 | 20 778.00 | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 3 735.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 8 812.00 | | 5 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 604.00 | 121 886.00 | | 117 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 406.00 | 151 458.00 | | 133 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 758.00 | 55 545.00 | | 71 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 192.00 | 111 323.00 | | 120 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 963.00 | 111 078.00 | | 133 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 771.00 | 246.00 | | -13 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | 5 346.00 | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 488.00 | | 34 769.00 | 301 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 608.00 | | 34 769.00 | 266 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 146.00 | 43 337.00 | | 158 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 4 000.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 179.00 | 39 337.00 | | 149 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341.00 | 20 495.00 | 45 846.00 | 66 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 604.00 | 71 758.00 | 45 846.00 | 117 604.00 |