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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 774.00 | 242 909.00 | 39 866.00 | 282 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 14 166.00 | 9 378.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 198.00 | 291 955.00 | 49 243.00 | 341 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 417.00 | 291 955.00 | 104 462.00 | 396 417.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -23 292.00 | -8 118.00 | | -23 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | -15 173.00 | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | 284.00 | 628.00 | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 092.00 | 57 445.00 | | 75 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 17 141.00 | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 6 773.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 7 971.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 177.00 | 89 916.00 | | 104 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 462.00 | 90 544.00 | | 104 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 477.00 | 56 821.00 | | 81 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
FG Production vendue services | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 945.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 870.00 | 20.00 | | 11 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 289.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | -269.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 111 362.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 988.00 | 126 536.00 | | 120 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344.00 | -15 173.00 | | -344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 840.00 | | 14 781.00 | 338 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 341 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 306 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 960.00 | | 14 781.00 | 303 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 746.00 | 33 945.00 | 6 716.00 | 244 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 846.00 | 33 945.00 | 6 716.00 | 229 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 067.00 | 52 367.00 | 22 700.00 | 75 067.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 177.00 | 81 477.00 | 22 700.00 | 104 177.00 |