| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 502.00 | 272 362.00 | 65 140.00 | 337 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 16 590.00 | 6 954.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 946.00 | 303 852.00 | 72 094.00 | 375 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 288.00 | 303 852.00 | 93 436.00 | 397 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -23 636.00 | -23 292.00 | | -23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | -344.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429.00 | 284.00 | | 4 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 75 092.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 11 103.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 9 528.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | 8 454.00 | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 007.00 | 104 177.00 | | 89 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 436.00 | 104 462.00 | | 93 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 238.00 | 81 477.00 | | 58 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 11 870.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 11 870.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 002.00 | 5 706.00 | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 5 706.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | 6 164.00 | | -13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 632.00 | 120 644.00 | | 147 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 487.00 | 120 988.00 | | 143 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | -344.00 | | 4 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 198.00 | | 60 849.00 | 341 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 101.00 | 375 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 361 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 318.00 | | 60 849.00 | 306 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 975.00 | 37 976.00 | 6 099.00 | 271 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 075.00 | 37 976.00 | 6 099.00 | 257 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 924.00 | 22 155.00 | 30 769.00 | 52 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 007.00 | 58 238.00 | 30 769.00 | 89 007.00 |