| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 525.00 | 10 455.00 | 9 069.00 | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 512.00 | 3 013.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 099.00 | 168 368.00 | 562 731.00 | 731 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 010.00 | 179 335.00 | 675 674.00 | 855 010.00 |
BT Marchandises | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CF Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 420.00 | 179 335.00 | 913 085.00 | 1 092 420.00 |
CU Autres participations | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 526.00 | 22.00 | | -48 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | -48 548.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | -25 871.00 | -39 726.00 | | -25 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 131.00 | 628 696.00 | | 661 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 954.00 | 276 640.00 | | 228 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | 60 792.00 | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 5 806.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 956.00 | 972 281.00 | | 938 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 085.00 | 932 555.00 | | 913 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 527.00 | 537 847.00 | | 485 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 832.00 | 55 188.00 | | 51 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 891.00 | | 2 636 891.00 | 2 636 891.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 710.00 | | 2 637 710.00 | 2 637 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 571.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 1 920.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 82 459.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 82 459.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | 9 525.00 | | 10 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 140 302.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 524.00 | -57 843.00 | | -8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 503.00 | 2 494 036.00 | | 2 640 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 649.00 | 2 542 584.00 | | 2 626 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | -48 548.00 | | 13 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 784.00 | | 25 341.00 | 845 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 116.00 | 855 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 116.00 | 754 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 950.00 | | 14 315.00 | 755 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 975.00 | | 11 026.00 | 66 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 880.00 | 64 571.00 | 16 116.00 | 130 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 880.00 | 64 571.00 | 16 116.00 | 130 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 954.00 | 228 954.00 | | 228 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 299.00 | 155 870.00 | 401 485.00 | 609 299.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 955.00 | 485 527.00 | 401 485.00 | 938 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 551.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | 14 965.00 | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 201 178.00 | 188 056.00 | | 201 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 665.00 | 70 401.00 | | 68 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 111.00 | 4 755.00 | | 6 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 7 306.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 020.00 | 244 969.00 | | 250 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 819.00 | 210 995.00 | | 225 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 990.00 | 273 422.00 | | 282 990.00 |