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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 525.00 | 15 511.00 | 4 013.00 | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 418.00 | 8 605.00 | 10 813.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 847.00 | 433 884.00 | 340 963.00 | 774 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 568.00 | 458 000.00 | 471 568.00 | 929 568.00 |
BT Marchandises | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CF Disponibilités | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 109.00 | | 312 109.00 | 312 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 677.00 | 458 000.00 | 783 677.00 | 1 241 677.00 |
CU Autres participations | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 929.00 | 56 802.00 | | 54 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 48 128.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 117 026.00 | 113 729.00 | | 117 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 832.00 | 430 105.00 | | 333 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 399.00 | 6 896.00 | | 49 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 232.00 | 153 564.00 | | 186 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 849.00 | 47 540.00 | | 87 849.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 7 011.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 651.00 | 645 116.00 | | 666 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 677.00 | 758 846.00 | | 783 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 268.00 | 311 734.00 | | 418 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 414.00 | | 19 155.00 | 910 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 430.00 | | 13 360.00 | 800 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 123.00 | | 5 795.00 | 87 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 229.00 | 73 771.00 | | 384 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 229.00 | 73 771.00 | | 384 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 382.00 | 84 999.00 | 248 383.00 | 333 382.00 |
VI Groupe et associés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 651.00 | 418 268.00 | 248 383.00 | 666 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 6 565.00 | | 10 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 10 672.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 230 409.00 | 224 616.00 | | 230 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 715.00 | 55 130.00 | | 57 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 993.00 | 5 727.00 | | 5 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 177.00 | 12 292.00 | | 16 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 617.00 | 307 231.00 | | 322 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 745.00 | 354 225.00 | | 294 745.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 811.00 | 290 417.00 | | 302 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |