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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 525.00 | 18 391.00 | 1 133.00 | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 13 714.00 | 17 987.00 | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 999.00 | 505 319.00 | 310 681.00 | 815 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 819.00 | 537 424.00 | 447 395.00 | 984 819.00 |
BT Marchandises | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CF Disponibilités | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 810.00 | 537 424.00 | 822 386.00 | 1 359 810.00 |
CU Autres participations | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 226.00 | 54 929.00 | | 108 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 396.00 | 53 297.00 | | 34 396.00 |
DL TOTAL (I) | 151 422.00 | 117 026.00 | | 151 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 424.00 | 333 832.00 | | 298 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 597.00 | 49 399.00 | | 63 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 458.00 | 186 232.00 | | 201 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 255.00 | 87 849.00 | | 104 255.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 9 340.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 964.00 | 666 651.00 | | 670 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 386.00 | 783 677.00 | | 822 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 675.00 | 418 268.00 | | 465 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 568.00 | | 55 251.00 | 929 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 790.00 | | 53 434.00 | 813 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 918.00 | | 1 816.00 | 92 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 000.00 | 79 424.00 | | 458 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 000.00 | 79 424.00 | | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 383.00 | 93 094.00 | 190 040.00 | 298 383.00 |
VI Groupe et associés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 964.00 | 465 675.00 | 190 040.00 | 670 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 019.00 | 10 184.00 | | 11 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 958.00 | 10 907.00 | | 12 958.00 |
ST Autres comptes | 240 379.00 | 230 409.00 | | 240 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 797.00 | 57 715.00 | | 59 797.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 3 780.00 | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 903.00 | 5 993.00 | | 7 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 922.00 | 16 177.00 | | 18 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 659.00 | 322 617.00 | | 317 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 115.00 | 294 745.00 | | 297 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 884.00 | 302 811.00 | | 315 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |