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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 525.00 | 14 332.00 | 5 192.00 | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 5 239.00 | 10 483.00 | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 184.00 | 364 658.00 | 400 526.00 | 765 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 414.00 | 384 229.00 | 526 185.00 | 910 414.00 |
BT Marchandises | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CF Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 075.00 | 384 229.00 | 758 846.00 | 1 143 075.00 |
CU Autres participations | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 802.00 | 44 389.00 | | 56 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 24 412.00 | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 113 729.00 | 77 602.00 | | 113 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 105.00 | 500 469.00 | | 430 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 4 723.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 564.00 | 222 644.00 | | 153 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 61 472.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 4 456.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 116.00 | 793 764.00 | | 645 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 846.00 | 871 366.00 | | 758 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 734.00 | 377 092.00 | | 311 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 338.00 | 244.00 | | 13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 458.00 | | 26 175.00 | 888 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 910 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 800 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 308.00 | | 20 342.00 | 784 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 290.00 | | 5 833.00 | 81 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 558.00 | 72 048.00 | 377.00 | 312 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 558.00 | 72 048.00 | 377.00 | 312 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 671.00 | 83 289.00 | 302 730.00 | 416 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116.00 | 311 734.00 | 302 730.00 | 645 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | 9 953.00 | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | 16 681.00 | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 224 616.00 | 215 954.00 | | 224 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 130.00 | 54 711.00 | | 55 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | 4 303.00 | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 292.00 | 14 256.00 | | 12 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 231.00 | 268 862.00 | | 307 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 225.00 | 243 763.00 | | 354 225.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 417.00 | 287 345.00 | | 290 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |