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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 525.00 | 11 889.00 | 7 635.00 | 19 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 1 005.00 | 2 520.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 581.00 | 232 415.00 | 502 166.00 | 734 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 210.00 | 245 309.00 | 616 901.00 | 862 210.00 |
BT Marchandises | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CF Disponibilités | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 510.00 | 245 309.00 | 836 200.00 | 1 081 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 671.00 | -48 526.00 | | -34 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 060.00 | 13 855.00 | | 79 060.00 |
DL TOTAL (I) | 53 189.00 | -25 871.00 | | 53 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 247.00 | 661 131.00 | | 541 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 346.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 228 954.00 | | 171 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 46 032.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 2 492.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 011.00 | 938 956.00 | | 783 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 200.00 | 913 085.00 | | 836 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 432.00 | 485 527.00 | | 446 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 507.00 | 51 832.00 | | 86 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 178.00 | | 2 704 178.00 | 2 704 178.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 831.00 | | 2 704 831.00 | 2 704 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 75.00 | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 2 080.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 2 080.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 10 605.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 10 605.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -8 524.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 637.00 | 2 640 503.00 | | 2 707 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 577.00 | 2 626 649.00 | | 2 628 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 060.00 | 13 855.00 | | 79 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 010.00 | | 7 201.00 | 855 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 149.00 | | 3 482.00 | 754 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 001.00 | | 3 719.00 | 78 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 335.00 | 65 974.00 | | 179 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 335.00 | 65 974.00 | | 179 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 627.00 | 117 048.00 | 324 253.00 | 453 627.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 012.00 | 446 432.00 | 324 253.00 | 783 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 547.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | 13 146.00 | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 200 417.00 | 201 178.00 | | 200 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 961.00 | 68 665.00 | | 62 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 726.00 | 6 111.00 | | 5 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | 8 658.00 | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 859.00 | 250 020.00 | | 253 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 256.00 | 225 819.00 | | 229 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 777.00 | 282 990.00 | | 278 777.00 |