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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 252.00 | 80 675.00 | 10 577.00 | 91 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 528.00 | 93 635.00 | 55 893.00 | 149 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 810.00 | 211 339.00 | 66 470.00 | 277 810.00 |
BT Marchandises | 124 750.00 | 17 634.00 | 107 116.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | 2 216.00 | 24 241.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CF Disponibilités | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 652.00 | 19 850.00 | 459 802.00 | 479 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 461.00 | 231 189.00 | 526 272.00 | 757 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 814.00 | | | 279 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 272.00 | | | 526 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 941.00 | | 890 941.00 | 890 941.00 |
FG Production vendue services | 278 310.00 | | 278 310.00 | 278 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 251.00 | | 1 169 251.00 | 1 169 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 015.00 | |
GE Autres charges | | | 68 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 614.00 | | | 1 211 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 843.00 | | | 1 197 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 846.00 | 17 634.00 | 17 846.00 | 17 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 381.00 | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 681.00 | 18 015.00 | 17 846.00 | 19 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 681.00 | 23 015.00 | 27 846.00 | 29 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |