| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 519.00 | 83 109.00 | 8 410.00 | 91 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 369.00 | 112 089.00 | 41 280.00 | 153 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 918.00 | 232 229.00 | 49 690.00 | 281 918.00 |
BT Marchandises | 130 227.00 | 10 000.00 | 120 227.00 | 130 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | 2 216.00 | 22 581.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CF Disponibilités | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 913.00 | 12 216.00 | 457 697.00 | 469 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 831.00 | 244 445.00 | 507 386.00 | 751 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 269 670.00 | | | 269 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 716.00 | | | 237 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 386.00 | | | 507 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 147.00 | | | 236 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 596.00 | | 853 596.00 | 853 596.00 |
FG Production vendue services | 260 088.00 | | 260 088.00 | 260 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 684.00 | | 1 113 684.00 | 1 113 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 416.00 | | | 1 137 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 223.00 | | | 1 121 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 12 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 903.00 | 9 334.00 | 1 569.00 | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 442.00 | 234 873.00 | 1 569.00 | 236 442.00 |