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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 331.00 | 79 124.00 | 12 207.00 | 91 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 561.00 | 124 406.00 | 40 155.00 | 164 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 922.00 | 240 560.00 | 52 362.00 | 292 922.00 |
BT Marchandises | 115 273.00 | 3 850.00 | 111 423.00 | 115 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 170.00 | 2 216.00 | 45 954.00 | 48 170.00 |
BZ Autres créances | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CF Disponibilités | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 457.00 | 6 066.00 | 452 391.00 | 458 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 379.00 | 246 626.00 | 504 754.00 | 751 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 338.00 | 202 753.00 | | 213 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 30 584.00 | | 12 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | 572.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 292 180.00 | 299 910.00 | | 292 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 3 949.00 | | 3 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 3 562.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 154 316.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 59 572.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 5 866.00 | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 573.00 | 231 733.00 | | 212 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 754.00 | 531 643.00 | | 504 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 735.00 | | 757 735.00 | 757 735.00 |
FG Production vendue services | 210 413.00 | | 210 413.00 | 210 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 148.00 | | 968 148.00 | 968 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 57 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | 10 244.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 25 087.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 24.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 5 748.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 19 339.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 14 713.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 607.00 | 1 056 989.00 | | 982 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 993.00 | 1 026 405.00 | | 969 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 30 584.00 | | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 182.00 | 16 578.00 | 6 200.00 | 230 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 152.00 | 16 578.00 | 6 200.00 | 193 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | 3 850.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | 3 850.00 | 7 700.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | 3 850.00 | 7 700.00 | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |