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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 922.00 | 80 070.00 | 8 852.00 | 88 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 528.00 | 102 881.00 | 46 647.00 | 149 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 480.00 | 219 981.00 | 55 499.00 | 275 480.00 |
BT Marchandises | 118 317.00 | 10 000.00 | 108 317.00 | 118 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 793.00 | 2 216.00 | 40 577.00 | 42 793.00 |
BZ Autres créances | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 053.00 | 12 216.00 | 501 837.00 | 514 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 532.00 | 232 196.00 | 557 336.00 | 789 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 274 821.00 | | | 274 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 515.00 | | | 282 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 336.00 | | | 557 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 984.00 | | 886 984.00 | 886 984.00 |
FG Production vendue services | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 708.00 | | 1 139 708.00 | 1 139 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 990.00 | | | 1 183 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 282.00 | | | 1 135 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 634.00 | 10 000.00 | 17 634.00 | 17 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 10 000.00 | 17 634.00 | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 850.00 | 10 000.00 | 17 634.00 | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 130.00 | 9 249.00 | 10 881.00 | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 407.00 | 270 526.00 | 10 881.00 | 281 407.00 |