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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 531.00 | 80 571.00 | 16 960.00 | 97 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 423.00 | 112 581.00 | 46 842.00 | 159 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 984.00 | 230 182.00 | 63 802.00 | 293 984.00 |
BT Marchandises | 130 868.00 | 7 700.00 | 123 168.00 | 130 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 097.00 | 2 216.00 | 31 881.00 | 34 097.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 259 594.00 | | 259 594.00 | 259 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 756.00 | 9 916.00 | 467 841.00 | 477 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 740.00 | 240 097.00 | 531 643.00 | 771 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 753.00 | 186 560.00 | | 202 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 16 193.00 | | 30 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | 916.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 299 910.00 | 269 670.00 | | 299 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | 10 903.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 18 859.00 | | 3 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 562.00 | 1 634.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 149 171.00 | | 154 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 572.00 | 46 178.00 | | 59 572.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 10 973.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 733.00 | 237 716.00 | | 231 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 643.00 | 507 386.00 | | 531 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 686.00 | | 757 686.00 | 757 686.00 |
FG Production vendue services | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 894.00 | | 1 017 894.00 | 1 017 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 59 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244.00 | 344.00 | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 087.00 | 344.00 | | 25 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 467.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 467.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 339.00 | -123.00 | | 19 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 3 563.00 | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 989.00 | 1 137 416.00 | | 1 056 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 405.00 | 1 121 223.00 | | 1 026 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 16 193.00 | | 30 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 229.00 | 14 151.00 | 16 198.00 | 232 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 199.00 | 14 151.00 | 16 198.00 | 195 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216.00 | 7 700.00 | 10 000.00 | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |