| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 4 756.00 | 2 878.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | 10 460.00 | 3 899.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 394.00 | 15 217.00 | 115 177.00 | 130 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 222.00 | 15 217.00 | 293 006.00 | 308 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DH Report à nouveau | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 428.00 | | | -16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 788.00 | | | 146 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 006.00 | | | 293 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 788.00 | | | 146 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 281.00 | | 414 281.00 | 414 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 281.00 | | 414 281.00 | 414 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 249.00 | | | 433 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 677.00 | | | 449 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 428.00 | | | -16 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 510.00 | | 2 330.00 | 135 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 21 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | 2 330.00 | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 658.00 | 5 950.00 | 3 391.00 | 12 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | 5 950.00 | 3 391.00 | 12 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 121.00 | 668.00 | 3 789.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 668.00 | 3 789.00 | 3 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VW T.V.A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
YT Sous‐traitance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 856.00 | | | 58 856.00 |