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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 6 950.00 | 684.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | 13 478.00 | 882.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 394.00 | 20 428.00 | 109 966.00 | 130 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 159.00 | | 226 159.00 | 226 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 553.00 | 20 428.00 | 336 125.00 | 356 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DH Report à nouveau | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 751.00 | | | -50 751.00 |
DL TOTAL (I) | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 125.00 | | | 336 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 782.00 | | 252 782.00 | 252 782.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 003.00 | | 260 003.00 | 260 003.00 |
FM Production stockée | | | 10 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 433.00 | | | 290 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 185.00 | | | 341 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 751.00 | | | -50 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 217.00 | 5 211.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 5 211.00 | | 15 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 659.00 | 240 659.00 | | 240 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YT Sous‐traitance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |