| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 550.00 | 9 086.00 | 7 464.00 | 16 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | 8 235.00 | 6 579.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 764.00 | 17 321.00 | 122 444.00 | 139 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 203 656.00 | | 203 656.00 | 203 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 707.00 | 17 321.00 | 503 387.00 | 520 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 829.00 | | | 257 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 387.00 | | | 503 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 829.00 | | | 257 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 140.00 | | 664 140.00 | 664 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 140.00 | | 664 140.00 | 664 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 140.00 | | | 685 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 649.00 | | | 649 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 456.00 | | 326.00 | 142 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 139 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 31 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | | 326.00 | 34 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 678.00 | 2 660.00 | 3 017.00 | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 2 660.00 | 3 017.00 | 17 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 732.00 | 1 027.00 | | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | 1 027.00 | | 2 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
VW T.V.A. | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 829.00 | 257 829.00 | | 257 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |