| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 7 832.00 | 302.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 7 720.00 | 8 202.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 456.00 | 15 552.00 | 116 904.00 | 132 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 797.00 | 5 042.00 | 180 755.00 | 185 797.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 198.00 | 5 042.00 | 289 156.00 | 294 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 653.00 | 20 593.00 | 406 060.00 | 426 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 060.00 | | | 406 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 733.00 | | 678 733.00 | 678 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 733.00 | | 678 733.00 | 678 733.00 |
FM Production stockée | | | -16 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 109.00 | | | 705 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 593.00 | | | 633 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 1 348.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 1 348.00 | | 14 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679.00 | 1 027.00 | | 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 6 068.00 | | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YT Sous‐traitance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |