| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 134.00 | 9 039.00 | 9 095.00 | 18 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 8 639.00 | 7 283.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 456.00 | 17 678.00 | 124 778.00 | 142 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 536.00 | | 340 536.00 | 340 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 992.00 | 17 678.00 | 465 314.00 | 482 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 314.00 | | | 465 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 172.00 | | | 549 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 456.00 | | 10 000.00 | 132 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | | 10 000.00 | 24 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 2 126.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 2 126.00 | | 15 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706.00 | 1 027.00 | | 1 706.00 |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 1 027.00 | 5 042.00 | 6 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 174 477.00 | 174 477.00 | | 174 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
VW T.V.A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YT Sous‐traitance | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |