| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 259 100.00 | 17 035.00 | 242 065.00 | 259 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 933.00 | 60 831.00 | 32 102.00 | 92 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 301.00 | 267 544.00 | 220 757.00 | 488 301.00 |
AX Avances et acomptes | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 803.00 | 347 421.00 | 603 382.00 | 950 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | 2 229.00 | 18 003.00 | 20 232.00 |
BT Marchandises | 111 930.00 | 10 575.00 | 101 355.00 | 111 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 709.00 | 32 842.00 | 303 867.00 | 336 709.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 897.00 | 45 646.00 | 486 252.00 | 531 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 700.00 | 393 067.00 | 1 089 633.00 | 1 482 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 562.00 | 2 702.00 | | 16 562.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 082.00 | 96 360.00 | | -108 082.00 |
DL TOTAL (I) | 21 480.00 | 129 562.00 | | 21 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187.00 | 11 580.00 | | 4 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 4 116.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | 289 242.00 | | 124 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 921.00 | 663 879.00 | | 626 921.00 |
EA Autres dettes | 310 127.00 | 26 941.00 | | 310 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 153.00 | 995 759.00 | | 1 068 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 633.00 | 1 125 320.00 | | 1 089 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 774.00 | 989 417.00 | | 855 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
FG Production vendue services | 1 327 095.00 | | 1 327 095.00 | 1 327 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 317.00 | | 1 537 317.00 | 1 537 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 951.00 | 10 765.00 | | 63 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 951.00 | 13 237.00 | | 63 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 951.00 | -2 121.00 | | -63 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 34 858.00 | | 37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 978.00 | 2 111 763.00 | | 1 558 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 060.00 | 2 015 402.00 | | 1 667 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 082.00 | 96 360.00 | | -108 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 619.00 | | 175 384.00 | 782 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 950 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 925 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 350.00 | | 175 384.00 | 750 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 826.00 | 70 596.00 | | 276 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 814.00 | 70 596.00 | | 274 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 28 667.00 | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 41 471.00 | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 41 471.00 | | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 127.00 | 97 748.00 | 212 379.00 | 310 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 231 501.00 | | | 231 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 735.00 | 390 220.00 | 10 515.00 | 400 735.00 |
VW T.V.A. | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 153.00 | 855 774.00 | 212 379.00 | 1 068 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |