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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 241 100.00 | 52 517.00 | 188 582.00 | 241 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 582.00 | 122 027.00 | 12 554.00 | 134 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 175.00 | 506 217.00 | 109 957.00 | 616 175.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 729.00 | | 547 729.00 | 547 729.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | 18 500.00 | 18 470.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 556.00 | 713 815.00 | 943 740.00 | 1 657 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 932.00 | | 950 932.00 | 950 932.00 |
BZ Autres créances | 927 338.00 | 373 120.00 | 554 217.00 | 927 338.00 |
CF Disponibilités | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 920.00 | 373 120.00 | 1 861 799.00 | 2 234 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 477.00 | 1 086 936.00 | 2 805 540.00 | 3 892 477.00 |
CU Autres participations | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
DH Report à nouveau | -290 748.00 | -471 441.00 | | -290 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 789.00 | 180 693.00 | | 86 789.00 |
DL TOTAL (I) | -154 397.00 | -241 186.00 | | -154 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 248.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 226.00 | 371 146.00 | | 648 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 548.00 | 1 240 891.00 | | 1 583 548.00 |
EA Autres dettes | 522 775.00 | 334 185.00 | | 522 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 937.00 | 2 152 493.00 | | 2 959 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 540.00 | 1 911 306.00 | | 2 805 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 227.00 | 648 227.00 | | 648 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 138.00 | 350 138.00 | | 350 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 776.00 | 522 776.00 | | 522 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 729.00 | | 547 729.00 | 547 729.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | 27 050.00 | 9 920.00 | 36 970.00 |
UX Autres créances clients | 950 932.00 | 950 932.00 | | 950 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 110.00 | 663 110.00 | | 663 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VW T.V.A. | 751 658.00 | 751 658.00 | | 751 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 941.00 | 2 754 940.00 | | 2 754 941.00 |