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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 241 100.00 | 42 873.00 | 198 226.00 | 241 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 676.00 | 112 589.00 | 19 087.00 | 131 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 708.00 | 470 300.00 | 132 408.00 | 602 708.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 689.00 | | 535 689.00 | 535 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 420.00 | 18 500.00 | 9 920.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 094.00 | 658 816.00 | 953 277.00 | 1 612 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | 11 144.00 | 9 234.00 | 20 378.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 968.00 | | 650 968.00 | 650 968.00 |
BZ Autres créances | 523 217.00 | 268 231.00 | 254 986.00 | 523 217.00 |
CF Disponibilités | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 304.00 | 289 275.00 | 958 028.00 | 1 247 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 398.00 | 948 092.00 | 1 911 306.00 | 2 859 398.00 |
CU Autres participations | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
DH Report à nouveau | -471 441.00 | -191 276.00 | | -471 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 693.00 | -280 164.00 | | 180 693.00 |
DL TOTAL (I) | -241 186.00 | -421 879.00 | | -241 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 4 960.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 000.00 | 105 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 146.00 | 419 132.00 | | 371 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 891.00 | 1 217 486.00 | | 1 240 891.00 |
EA Autres dettes | 334 185.00 | 382 402.00 | | 334 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 493.00 | 2 128 982.00 | | 2 152 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 306.00 | 1 707 103.00 | | 1 911 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 493.00 | 2 023 982.00 | | 1 947 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 146.00 | 371 146.00 | | 371 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 185.00 | 334 185.00 | | 334 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 689.00 | | 535 689.00 | 535 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 420.00 | 18 500.00 | 9 920.00 | 28 420.00 |
UX Autres créances clients | 650 968.00 | 650 968.00 | | 650 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VB T. V. A. | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 763.00 | 337 763.00 | | 337 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 755.00 | 1 197 146.00 | 545 609.00 | 1 742 755.00 |
VW T.V.A. | 666 411.00 | 666 411.00 | | 666 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 493.00 | 1 947 493.00 | | 1 947 493.00 |