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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 227 100.00 | 7 208.00 | 219 892.00 | 227 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 933.00 | 49 985.00 | 27 949.00 | 77 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 317.00 | 217 622.00 | 227 695.00 | 445 317.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 619.00 | 276 826.00 | 505 793.00 | 782 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BT Marchandises | 313 762.00 | | 313 762.00 | 313 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 503.00 | 4 175.00 | 219 328.00 | 223 503.00 |
BZ Autres créances | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 703.00 | 4 175.00 | 619 528.00 | 623 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 321.00 | 281 001.00 | 1 125 320.00 | 1 406 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 702.00 | 78 753.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | | -131 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 360.00 | 80 705.00 | | 96 360.00 |
DL TOTAL (I) | 129 562.00 | 33 202.00 | | 129 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | 19 333.00 | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 31 030.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 242.00 | 286 773.00 | | 289 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 879.00 | 734 961.00 | | 663 879.00 |
EA Autres dettes | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 759.00 | 1 072 097.00 | | 995 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 320.00 | 1 105 298.00 | | 1 125 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 385.00 | 1 950.00 | 843 335.00 | 841 385.00 |
FG Production vendue services | 1 254 458.00 | | 1 254 458.00 | 1 254 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 843.00 | 1 950.00 | 2 097 793.00 | 2 095 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | 16 879.00 | | 10 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 315.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | 17 194.00 | | 13 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -17 194.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 38 519.00 | | 34 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 763.00 | 1 493 196.00 | | 2 111 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 402.00 | 1 412 491.00 | | 2 015 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 360.00 | 80 705.00 | | 96 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 024.00 | | 247 091.00 | 550 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 782 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 750 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 483.00 | | 237 091.00 | 522 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 987.00 | | 10 000.00 | 12 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 084.00 | 67 966.00 | 9 224.00 | 218 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 072.00 | 67 966.00 | 9 224.00 | 216 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 161.00 | 353 161.00 | | 353 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 215 153.00 | | | 215 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 547.00 | 1 205.00 | 6 342.00 | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 528.00 | 287 013.00 | 10 515.00 | 297 528.00 |
VW T.V.A. | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 759.00 | 989 417.00 | 6 342.00 | 995 759.00 |