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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 241 100.00 | 23 585.00 | 217 514.00 | 241 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 214.00 | 111 614.00 | 94 600.00 | 206 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 682.00 | 370 054.00 | 213 628.00 | 583 682.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 692.00 | | 282 692.00 | 282 692.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 659.00 | 519 807.00 | 895 852.00 | 1 415 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 524.00 | 13 748.00 | 14 776.00 | 28 524.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 563.00 | 291 743.00 | 408 820.00 | 700 563.00 |
BZ Autres créances | 192 213.00 | 33 318.00 | 158 895.00 | 192 213.00 |
CF Disponibilités | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 802.00 | 348 709.00 | 640 092.00 | 988 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 461.00 | 868 516.00 | 1 535 945.00 | 2 404 461.00 |
CU Autres participations | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
DH Report à nouveau | -334 656.00 | -28 082.00 | | -334 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 379.00 | -306 573.00 | | 143 379.00 |
DL TOTAL (I) | -141 714.00 | -285 094.00 | | -141 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331.00 | 8 910.00 | | 37 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 161 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 934.00 | 397 976.00 | | 428 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 228.00 | 798 975.00 | | 909 228.00 |
EA Autres dettes | 197 165.00 | 195 449.00 | | 197 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 659.00 | 1 573 092.00 | | 1 677 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 945.00 | 1 287 997.00 | | 1 535 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 659.00 | 1 282 370.00 | | 1 572 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 934.00 | 428 934.00 | | 428 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 886.00 | 444 886.00 | | 444 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 692.00 | | 282 692.00 | 282 692.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 420.00 | 18 500.00 | 9 920.00 | 28 420.00 |
UX Autres créances clients | 408 549.00 | 408 549.00 | | 408 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 013.00 | 292 013.00 | | 292 013.00 |
VB T. V. A. | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VI Groupe et associés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VP Divers | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 392.00 | 916 779.00 | 292 612.00 | 1 209 392.00 |
VW T.V.A. | 284 277.00 | 284 277.00 | | 284 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 659.00 | 1 572 659.00 | | 1 572 659.00 |