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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 001.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 284.00 | 47 842.00 | 14 442.00 | 62 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 489.00 | 52 647.00 | 15 842.00 | 68 489.00 |
BP En cours de production de services | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 703.00 | 52 647.00 | 123 056.00 | 175 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 97 521.00 | 90 508.00 | | 97 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 511.00 | 7 013.00 | | -14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 91 369.00 | 105 881.00 | | 91 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 237.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 1 542.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 37 227.00 | | 28 913.00 |
EA Autres dettes | | 12 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 687.00 | 51 156.00 | | 31 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 056.00 | 157 036.00 | | 123 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 687.00 | 51 156.00 | | 31 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
FM Production stockée | | | 11 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 127.00 | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 537.00 | 24 756.00 | | 25 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 395.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 484.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -484.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 835.00 | 274 922.00 | | 283 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 347.00 | 267 910.00 | | 298 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 511.00 | 7 013.00 | | -14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 021.00 | 6 626.00 | | 46 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 522.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 738.00 | 6 104.00 | | 41 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |