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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 48 654.00 | 7 693.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 692.00 | 50 639.00 | 10 053.00 | 60 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 061.00 | 10 160.00 | 76 901.00 | 87 061.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 162.00 | 10 160.00 | 102 002.00 | 112 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 854.00 | 60 799.00 | 112 055.00 | 172 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 51 647.00 | 83 009.00 | | 51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | -31 363.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 65 961.00 | 60 007.00 | | 65 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 302.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 4 533.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 956.00 | 30 762.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 095.00 | 35 596.00 | | 46 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 055.00 | 95 603.00 | | 112 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 095.00 | 35 596.00 | | 46 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | 2 029.00 | | 1 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 972.00 | 29 502.00 | | 34 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 491.00 | 284 135.00 | | 313 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 537.00 | 315 498.00 | | 307 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | -31 363.00 | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 899.00 | | 2 504.00 | 60 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 60 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 56 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | | 1 804.00 | 57 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 700.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518.00 | 5 833.00 | 2 712.00 | 47 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 5 833.00 | 2 712.00 | 45 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |